چگونه تحلیل تکنیکال کریپتو را یاد بگیریم

تحلیل تکنیکال روشی برای تعیین چگونگی و زمان معامله یک دارایی و پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت آن از طریق مطالعه داده‌های بازار گذشته است. برخلاف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال سعی در تعیین قیمت واقعی دارایی ندارد. در عوض، بر تاریخچه تغییرات قیمت دارایی ها متکی است.

تئوری داو

تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داو است که به نام مبتکر آن چارلز داو نامگذاری شده است. این نظریه از شش ایده اساسی تشکیل شده است.

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد. بر اساس این ایده، قیمت یک دارایی در حال حاضر شامل تمام اطلاعات مربوط به این دارایی، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.

2. سه نوع روند بازار وجود دارد. حرکت قیمت بی نظم نیست. در روندها حرکت می کند. روندهای اولیه یا اصلی وجود دارد که از چند ماه تا بیش از یک سال طول می کشد. در روندهای اولیه، روندهای ثانویه وجود دارد که اغلب اصلاحاتی نسبت به روندهای اولیه هستند و معمولاً چندین هفته طول می کشند. در نهایت، روندهای کوتاه یا جزئی وجود دارد که کمتر از یک یا دو هفته طول می کشد.

3. سه مرحله از روندهای اولیه وجود دارد. هر روند اولیه دارای سه مرحله متوالی است:

• تجمع. در این مرحله، معامله گران با تجربه شروع به خرید یا فروش یک دارایی می کنند. از آنجایی که تعداد آنها بسیار کم است، قیمت آن تغییر زیادی نمی کند.
• مشارکت عمومی. همانطور که معامله گران بیشتری متوجه روند جدیدی می شوند و آن را دنبال می کنند، قیمت به سرعت شروع به تغییر می کند.
• توزیع. معامله گران باتجربه شروع به توزیع دارایی های خود در زمان سفته بازی می کنند.

4. شاخص ها باید یکدیگر را تایید کنند. سیگنال های یک شاخص باید سیگنال های شاخص دیگری را تایید کنند. از نظر بازار ارزهای دیجیتال، این اصل را می توان در ارتباط بین حرکات جفت ارزهای دیجیتال مشاهده کرد.

5. حجم باید روند را تایید کند. اگر حرکت قیمت با افزایش حجم همراه باشد، به این معنی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند. اگر حجم کاهش یابد، قیمت برخلاف روند حرکت می کند.

6. یک روند تا زمانی که سیگنال های واضحی مبنی بر معکوس شدن خود بدهد، ادامه می یابد. قیمت بیشتر از اینکه روند را تغییر دهد، مطابق با روند فعلی است. شناسایی معکوس روندهای اولیه می تواند دشوار باشد. معکوس ها اغلب با روندهای ثانویه اشتباه گرفته می شوند.

نحوه خواندن نمودارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

روش‌های زیادی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، اما معمولاً به یک نوع خاص تعلق دارند:

• آمار تجارت: حجم و غیره
• تجزیه و تحلیل کندل استیک
• الگوهای نمودار
• سطوح مقاومت و پشتیبانی
• شاخص های فنی

معامله گران با تجربه معمولا چندین تکنیک مختلف را در روش های خود ترکیب می کنند و منتظر تایید متقابل آنها هستند. یک سیگنال تایید شده را می توان برای تصمیم گیری قابل اعتمادتر در نظر گرفت.

درک این نکته مهم است که نمی توانید مطمئن باشید قیمت در آینده چگونه حرکت خواهد کرد. اما می‌توانید تعیین کنید که کدام موقعیت‌ها احتمالاً برای باز کردن موقعیت مناسب هستند و کدام موقعیت‌ها مناسب نیستند. به همین دلیل است که همیشه مهم است که مدیریت ریسک را در ذهن داشته باشید.

چارچوب زمان

هیچ بازه زمانی کاملی برای هر سکه در هر زمان مشخص وجود ندارد. بازه‌های زمانی طولانی‌تر معمولاً مهم‌تر هستند، اما این بدان معنا نیست که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، معاملات خوبی پیدا نمی‌کنید. بازه های زمانی متعدد را بررسی کنید و بر اساس آن فرصت های معاملاتی را ارزیابی کنید.

انتخاب یک بازه زمانی به استراتژی معاملاتی معامله گران بستگی دارد. به اصطلاح اسکالپرها که موقعیت های خود را به سرعت باز و بسته می کنند، تایم فریم های بسیار کوتاهی مانند نمودارهای 1 دقیقه ای یا 5 دقیقه ای را ترجیح می دهند. معامله‌گران درون روز، که معمولاً در یک روز وارد معاملات می‌شوند و از معاملات خارج می‌شوند، عمدتاً از نمودارهای 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا ساعتی استفاده می‌کنند. در نهایت، معامله گران موقعیت که رویکرد بلندمدت را به معامله ترجیح می دهند، از نمودارهای روزانه یا حتی هفتگی استفاده می کنند.

زمانی که بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، یک بازه زمانی کوتاه‌تر اغلب برای شناسایی نقاط ورودی و خروجی بهتر از بازه زمانی طولانی‌تر مناسب‌تر است.

جلد

حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سایر دارایی ها دارد. حجم تعداد سکه های معامله شده در یک بازه زمانی انتخاب شده است. اغلب به صورت ردیفی از ستون ها در امتداد پایین نمودار قیمت نشان داده می شود. ارتفاع این ستون ها به عنوان یک شناسه بصری حجم عمل می کند. حجم نشان می دهد که یک روند چقدر جدی است. روندهای قوی تر با حجم معاملات بالاتر همراه است و بالعکس.

شمعدان

کندل های ژاپنی محبوب ترین نوع نمودار برای خواندن و تجزیه و تحلیل نمودار قیمت هستند. هر یک از این شمع ها حرکت قیمت سکه را در یک بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهد. هر شمع از یک بدنه و حداکثر دو سایه تشکیل شده است و می تواند سبز یا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بین قیمت افتتاحیه و بسته شدن است. اگر بدنه سبز رنگ باشد، پایین آن قیمت افتتاحیه و بالای آن قیمت بسته شدن را نشان می دهد. برای شمع های قرمز، برعکس است. بنابراین شمعدان سبز نشان می دهد که قیمت پایانی در این دوره بیشتر از قیمت افتتاحیه بوده است، یعنی قیمت افزایش یافته است. به شمع های سبز “قوی” می گویند. به نوبه خود، یک شمع قرمز نشان دهنده کاهش قیمت است و به آن “نزولی” می گویند.



سایه هایی که از بدنه بیرون می آیند محدوده قیمت ها را از کمترین تا بالاترین در آن دوره نشان می دهد.

این نوع نمودار قیمت بسیار مفید است زیرا مهم ترین اطلاعات را در مورد حرکت قیمت در یک زمان معین به ما نشان می دهد. ما به وضوح درک می کنیم که آیا قیمت در بازه زمانی انتخاب شده افزایش یافته یا کاهش یافته است، و مقادیر حداکثر و حداقل قیمت را برای آن دوره می بینیم.

گاهی اوقات، گروه هایی از شمعدان ها در الگوهای قابل تشخیص با نام های خود قرار می گیرند. بیایید به برخی از آنها نگاه کنیم.

الگوهای معکوس صعودی

الگوهای برگشتی صعودی پس از کاهش قیمت شکل می گیرد و نشان دهنده تغییر احتمالی روند است.

• چکش صعودی یک الگوی تک شمعی است. بدنه شمع کوتاه با یک سایه کوچک تا بدون سایه بالا و یک سایه بلند پایین است. این نشانه آن است که فروشندگان قیمت را در طول دوره پایین‌تر می‌آورند و به دنبال آن فشار شدید خریدارانی که دوره را با بسته شدن بالاتر به پایان رساندند، وارد می‌کنند.

• روند صعودی یک الگوی دو شمعی است. بدنه شمع دوم صعودی بدنه شمع اول را کاملاً می پوشاند که نزولی است. این الگو به این معنی است که فشار خریداران بر فروشندگان غلبه کرد و حرکت صعودی شتاب قوی‌تری نسبت به حرکت نزولی داشت.

• ستاره صبح یک الگوی سه شمعی است. این شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین شمع های بلند نزولی و صعودی است. علاوه بر این، بدنه شمع وسط با بدنه شمع نزولی همپوشانی ندارد. این الگو به این معنی است که فشار فروشندگان تمام شده است و روند اکنون صعودی است.

الگوهای معکوس نزولی

• ستاره تیرانداز یک الگوی تک شمعی است که در اصل مخالف الگوی چکش صعودی است. یک شمع ستاره تیرانداز دارای بدنه کوچک است، سایه پایینی کمی دارد و سایه بالایی دارد.

• الگوی نزولی یک الگوی دو شمعی است. همانطور که از نام آن پیداست، مخالف الگوی فراگیر صعودی است. این شامل یک شمع صعودی اول است که بدنه آن کاملاً توسط یک شمع نزولی دوم پوشیده شده است.

• ستاره عصر. همانطور که قبلاً حدس زده اید، این برعکس الگوی ستاره صبح است. این شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین دو شمع بلند است که اولی صعودی و دومی نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت سطوح کلیدی قیمتی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان به ترتیب وارد بازار می شوند و حجم کافی از معاملات را برای توقف یا معکوس کردن حرکت قیمت انجام می دهند. این سطوح با لمس چندین بار قیمت بدون عبور از آن نشان داده می شوند.



سطح حمایت سطحی است که در آن تقاضای دارایی به اندازه کافی قوی است تا از کاهش قیمت جلوگیری کند. پشتیبانی همیشه زیر قیمت فعلی است. معامله گران تمایل به خرید در سطح حمایت دارند که باعث افزایش قیمت می شود.

مقاومت سطحی است که در آن عرضه دارایی به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی است. معامله گران تمایل به فروش در سطوح مقاومت دارند که باعث کاهش قیمت می شود.

هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند، به حمایت جدید تبدیل می شود. به همین ترتیب، اگر قیمت از یک سطح حمایت عبور کند و پایین‌تر رود، آن سطح حمایت به مقاومت جدید تبدیل می‌شود.

شاخص های فنی

اندیکاتورها محاسبات خاصی بر اساس آمارهای مختلف مانند قیمت و حجم هستند. آنها معمولاً به صورت بصری (خطوط، هیستوگرام و غیره) ارائه می شوند که به طور خودکار به نمودار اضافه می شوند. اندیکاتورها به عنوان ابزارهای اضافی برای کمک به معامله گران برای تشخیص سیگنال های خرید یا فروش طراحی شده اند. اندیکاتورهای زیادی وجود دارد و به طور گسترده توسط معامله گران کوتاه مدت استفاده می شود.

شاخص قدرت نسبی

یکی از محبوب ترین شاخص ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این مقدار تغییرات اخیر قیمت را برای شناسایی شرایط بیش خرید یا فروش بیش از حد در قیمت دارایی اندازه گیری می کند و بین 0 تا 100 حرکت می کند. وقتی RSI بالای 70 باشد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و احتمال کاهش قیمت وجود دارد. زمانی که RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می شود و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. با این حال، بهتر است به یاد داشته باشید که RSI، مانند سایر اندیکاتورها، تنها یک ابزار کمکی است و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش اولیه برای تصمیم گیری استفاده شود.

بهترین ابزار تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال

قبل از کامپیوتر و اینترنت، تحلیل تکنیکال به صورت دستی روی کاغذ انجام می شد. اکنون، تقریباً غیرممکن است که انجام آن را بدون ابزارهای رایانه ای راحت تصور کنید.

بهترین نمودارهای رمزنگاری برای تحلیل تکنیکال

اگرچه صرافی‌های ارزهای دیجیتال معمولاً مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند، اما از نظر راحتی، تطبیق پذیری و قدرت نمی‌توانند با ابزارهای پلتفرم‌های تخصصی رقابت کنند.

• TradingView بدون شک محبوب ترین پلت فرم نمودار و تحلیل تکنیکال است. می توان از آن به عنوان یک نرم افزار تحلیل تکنیکی ارزهای دیجیتال قدرتمند توسط معامله گران مبتدی و حرفه ای کریپتو استفاده کرد. تطبیق پذیری و فهرست بی‌شمار ویژگی‌های آن، TradingView را به یکی از بهترین ابزارهایی تبدیل می‌کند که یک معامله‌گر می‌تواند داشته باشد. سه طرح پولی در دسترس است، اما یک طرح رایگان با عملکرد کمتر نیز وجود دارد که هنوز برای شروع کار اکثر معامله گران کافی است. سه طرح پولی در دسترس است، اما یک طرح رایگان با عملکرد کمتر نیز وجود دارد که هنوز برای شروع کار اکثر معامله گران کافی است.

• Coinigy یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب است که نه تنها به شما امکان دسترسی به نمودارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سایر ابزارها را می‌دهد، بلکه به شما امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را در صرافی‌های متعدد معامله کنید. این یک سرویس پولی است اما دارای یک گزینه حساب شروع رایگان است.
• CryptoWatch یک پلتفرم نمودار و معاملات ارزهای دیجیتال است که متعلق به صرافی کریپتوکارنسی کراکن است. استفاده از آن برای ترسیم نمودار کاملاً رایگان است، اما طرح حق بیمه شامل برخی از مزایای اضافی است.

در حالی که اطلاعات اینجا فقط پایه های تحلیل تکنیکال است، اما می تواند برای تجارت ارزهای دیجیتال بسیار مفید باشد. به یادگیری ادامه دهید و خواهید توانست ثمره پشتکار خود را درو کنید.