بانک گلدمن ساکس به تازگی در گزارشی در رابطه با تاثیر افزایش نرخ بهره بر بازارهای مالی صحبت کرده است و هشدار داده ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو ممکن است به ریزش شدید بازار سهام و ارز دیجیتال منجر شود. اما تحلیل اکونومتریکس و تحلیل بازار آپشن و تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین هم در مورد آینده بازار در میان مدت، تصویر خوشایندی را ترسیم نمی‌کنند. این ۴ پیش بینی در مورد آینده قیمت بیت کوین چه می‌گویند؟
به گزارش دیپ مانی و به نقل از کوین تلگراف، تیمی از اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس به رهبری یان هاتزیوس (Jan Hatzius) در گزارشی پیش‌بینی خود در رابطه با افزایش احتمالی نرخ بهره در ماه‌های آتی را منتشر کردند. به عقیده این اقتصاددانان، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در ماه سپتامبر (شهریور) ۰.۷۵٪ و در ماه نوامبر (آبان) ۰.۵٪ افزایش خواهد داد؛ این درحالی است که پیش‌تر گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده بود نرخ بهره در این ماه‌ها به ترتیب ۰.۵٪ و ۰.۲۵٪ افزایش می‌یابد.
مسیر افزایشی نرخ بهره توسط فدرال رزرو نقش کلیدی را در تعیین روند قیمت بیتکوین در سال ۲۰۲۲ ایفا کرده است. در این دوره که نرخ بهره از نزدیک صفر تا محدوده ۲.۲۵ تا ۲.۵٪ افزایش یافته است، سرمایه‌گذاران به دنبال آن هستند تا از دارایی‌های پرریسک فاصله بگیرند و به سراغ جایگزین‌های امن‌تری مانند پول نقد بروند.
بیت کوین از ابتدای سال جاری تا به امروز حدود ۶۰٪ کاهش یافته است و اکنون در حوالی حمایت روانی ۲۰٬۰۰۰ دلاری خود به سر می‌برد. البته در زمان نگارش خبر قیمت لحظه‌ای بیت کوین ۱۸٬۴۷۴ دلار است. برخی تحلیل‌گران، از جمله تحلیلگری با نام مستعار Doctor Profit معتقدند قیمت بیت کوین در حال حاضر به «دوره تشکیل کف» وارد شده است. البته Doctor Profit در رابطه با اقدامات آتی فدرال رزرو هشدار داد و گفت:
لطفا تصمیمات بعدی فدرال رزرو را در نظر بگیرید. افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره پیش‌تر در قیمت‌ها لحاظ شده است اما افزایش ۱ درصدی این نرخ به ریزش بازارها منجر خواهد شد.
در سمت دیگر، همبستگی دائمی قیمت بیت کوین با بازار سهام آمریکا، به ویژه شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq Composite) ریسک اصلاح قیمت شدیدتر را به همراه دارد.
شارون بل (Sharon Bell)، یکی از استراتژیست‌های بانک گلدمن ساکس معتقد است رشد اخیر بازار سهام ممکن است یک تله گاوی (Bull Trap) بوده باشد و نسبت به احتمال ۲۶٪ ریزش بازار سهام، با افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم هشدار داد.
هشدار اخیر شارون بل در حالی مطرح می‌شود که گزارش هفتگی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در رابطه با داده‌های بورس شیکاگو (CME)، افزایش چشمگیر موقعیت‌های فروش استقراضی بیت کوین توسط سرمایه‌گذاران سازمانی را نشان می‌دهد.
نیک (Nick)، تحلیلگر اکوینومتریکس، در این رابطه اظهار داشت:
این قطعا نشانه‌ای از این است که برخی افراد در پاییز امسال، روی سقوط دارایی‌های پرریسک حساب باز کرده‌اند.
داده‌های بازار آپشن و تحلیل تکنیکال در مورد قیمت بیت کوین چه می‌گویند؟
بررسی قراردادهای آپشن بیت کوین که در پایان سال ۲۰۲۲ منقضی خواهند شد نشان می‌دهد بیشتر معامله‌گران انتظار دارند بیت کوین تا محدوده ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۰۰۰ دلار سقوط کند.
به طور کلی، نسبت حجم معاملات باز قراردادهای کال (خرید) به پوت (فروش) در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، به ۱.۹۰ رسید که قراردادهای خرید با قیمت استرایک ۴۵٬۰۰۰ دلاری بیشترین آن را تشکیل می‌دادند. با این حال، ۴ قرارداد فروش در مقابل سه قرارداد خرید با استرایک ۱۰٬۰۰۰ تا ۲۳٬۰۰۰ دلار وجود داشت که شاید ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از احساسات بازار باشد.
از دید تکنیکال، در نمودار بیت کوین الگوی فنجان و دسته معکوس (Reverse Cup and Handle) در حال تشکیل شدن است و قیمت بیت کوین می‌تواند تقریبا ۳۰٪ کاهش یابد و به ۱۳٬۵۰۰ دلار برسد.
در سمت مقابل، اگر بیت کوین قاطعانه از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود بالاتر برود و به ۲۱٬۲۵۰ دلار برسد، این پیش‌بینی نزولی باطل می‌شود و بیت کوین را برای صعود به ۲۵٬۰۰۰ دلار آماده خواهد کرد.
- ۴ پیش بینی در مورد آینده قیمت بیت کوین:
- شارون بل از گلدمن ساکس معتقد است بازار سهام با خطر ۲۶٪ سقوط روبرو است و در صورت تحقق این پیش بینی انتظار می‌رود قیمت بیت کوین حداقل به همین میزان کاهش یابد.
- تحلیلگر اکونومتریکس از آمار فروش استقراضی بیت کوین در بورس کالای شیکاگو (CME) این‌طور نتیجه‌گیری کرده که بعضی معامله‌گران روی سقوط دارایی‌های پر ریسک در پاییز امسال حساب کرده‌اند.
- داده‌های بازار آپشن نشان می‌دهد بیشتر معامله‌گران انتظار دارند قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ در محدوده ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار باشد.
- تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین نشان می‌دهد الگوی فنجان و دسته معکوس در چارت روزانه قیمت BTC ظاهر شده است و بنابر این الگو، سقوط قیمت تا ۱۳٬۵۰۰ دلار از دایره گزینه‌های ممکن خارج نیست.