پیش‌بینی ادامه روند بازار رمزارزها با استفاده از احساسات معامله‌گران!
پس از شکسته شدن الگوی کوه نزولی در 17 آگوست، کل سرمایه بازار رمزارزها به سرعت به 1 تریلیون دلار کاهش یافت و رویای خریدارها برای بازگرداندن حمایت 1.2 تریلیون دلاری که آخرین بار در 10 ژوئن مشاهده شده بود، به باد رفت.
به گزارش سایت کوین تلگراف، دیوید کاستین، اخیراً اظهار داشت که ریسک سود برای S&P500 پس از افزایش 17 درصدی از اواسط ژوئن به سمت نزول منحرف شده است. افزایش صعودی تورم، فدرال رزرو ایالات متحده را ملزم می‌کند تا اقتصاد را با شدت بیشتری انقباضی کند.
بانک مرکزی آمریکا نرخ اولیه وام پنج ساله خود را به دلیل قرنطینه‌های طولانی با هدف مهار شیوع COVID-19، از 4.45 درصد در 21 اوت به 4.30 درصد کاهش داد.
بازار ارزهای دیجیتال در حالت خنثی متمایل به نزول قرار دارد
نگرش کاهش ریسک در برابر تورم فزاینده، سرمایه‌گذاران را به انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره سوق داد که به نوبه خود، اشتهای آنها را برای رشد قیمت سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال کاهش می‌دهد. بنابراین معامله‌گران احتمالاً در دوره‌های عدم اطمینان به دنبال سرپناهی به دلار آمریکا و اوراق قرضه محافظت‌شده در برابر تورم خواهند بود.
شاخص ترس و طمع در 21 آگوست به 27/100 رسید که کمترین میزان در 30 روز گذشته برای این سنجش احساسات مبتنی بر داده است. این حرکت تأیید کرد که احساسات سرمایه‌گذاران در 16 آگوست از 44/100 خنثی دور شده است و نشان‌دهنده این واقعیت است که معامله‌گران از پرایس اکشن کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار رمزارزها ترس دارند.
کل سرمایه رمزارزها با کاهش 12.6 درصدی به 1.04 تریلیون دلار رسیده است. در حالی که بیت کوین کاهش 12 درصدی داشت، تعداد انگشت‌شماری از آلت کوین‌های با سرمایه متوسط 23 درصد یا بیشتر در این دوره کاهش یافتند.
اکثر توکن‌ها عملکرد منفی داشتند، اما تقاضای خرده فروشی در چین اندکی بهبود یافت
داده‌های OKX معیار خوبی برای تقاضای معامله‌گران ارزهای دیجیتال خرده‌فروشی در چین است. این داده‌ها تفاوت بین معاملات همتا به همتا (P2P) چین و دلار ایالات متحده را اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که تقاضای بیش از حد برای خرید ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، این شاخص بالاتر از وضعیت معقول یا ۱۰۰ درصد قرار می‌گیرد. در مقابل، در بازارهای نزولی که معامله‌گران به سمت تتر هجوم می‌آورند، این شاخص یک سقوط ۴ درصدی یا بیشتر را تجربه می‌کند.
در 21 آگوست، قیمت تتر در بازارهای همتا به همتای آسیایی به بالاترین سطح خود در دو ماه گذشته رسید. با این حال، این شاخص بین محدوده خنثی تا نزولی باقی مانده که نشان‌دهنده تقاضای پایین از سوی بازار خرده‌فروشی است.
معامله‌گران همچنین باید بازارهای آتی را تجزیه و تحلیل کنند. قراردادهای دائمی که تحت عنوان معاملات معکوس (Inverse swaps) نیز شناخته می‌شوند، دارای فاندینگ ریت هستند که معمولاً هر ۸ ساعت یک بار اعمال می‌شود. صرافی‌ها از این کارمزد برای جلوگیری از عدم تعادل ریسک ارزی استفاده می‌کنند.
فاندینگ ریت مثبت نشان می‌دهد که خریداران، لوریج (اهرم) بیشتری می‌خواهند. وضعیت معکوس زمانی مشاهده می‌شود که فروشندگان به اهرم اضافی نیاز داشته باشند که در این صورت، فاندینگ ریت منفی می‌شود.
پس از اینکه بیت کوین و اتریوم فاندینگ ریت نسبتاً ثابتی داشتند، قراردادهای دائمی نگرش خنثی را منعکس کردند. کارمزدهای فعلی ناشی از وضعیت متوازن بین پوزیشن‌های خرید و فروش اهرمی است.
کاهش 20 درصدی برای بازآزمایی پایین‌ترین سطح سالانه احتمالاً در راه است
بر اساس شاخص‌های مشتقه و معاملات، سرمایه‌گذاران نسبت به اصلاح شدیدتر بازار جهانی نگران هستند. عدم وجود خریداران تتر در هنگام قیمت‌گذاری به یوان چین و فاندینگ ریت‌های تقریباً صفر که در بازارهای آتی مشاهده می‌شود، مشهود است.
این شاخص‌های بازار خنثی مایل به نزول نگران‌کننده هستند. اگر فدرال رزرو ایالات‌متحده به طور مؤثری به انقباضی کردن اقتصاد برای سرکوب تورم ادامه دهد، احتمال رسیدن قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح سالانه ۸۰۰ میلیارد دلاری بالا خواهد بود.