Swing Trading چیست؟

در مفهوم سنتی، معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی سوداگرانه است که توسط معامله گران در بازارهای مختلف و دارایی های مختلف استفاده می شود. معامله گر دارایی قابل معامله را بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد.

این با معاملات روزانه، که در آن دارایی ها بیش از یک روز نگهداری نمی شوند، و معاملات روند، که در آن یک معامله گر می تواند دارایی ها را برای هفته ها، ماه ها یا سال ها بر اساس روند بازار داشته باشد، متفاوت است.

به دلیل مکانی که معاملات نوسانی در این طیف اشغال می کند، مزایا و معایب زیادی دارد. درک این مزایا/محدودیت ها صرف نظر از دارایی ای که برای معاملات نوسانی انتخاب می کنید مهم است. با توجه به اینکه دارایی‌های رمزنگاری ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی هستند، هنگام برنامه‌ریزی برای معامله ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذاری دیگر باید کوشا باشید.

مزایای تجارت سوئینگ

برخی از دلایلی که معامله گران معاملات نوسانی را به معاملات روزانه و معاملات روند ترجیح می دهند عبارتند از:

• برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی نیازی به توجه مداوم معامله گر ندارد. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است چندین ساعت در روز را جلوی میز بگذراند و اعداد را بررسی کند، معامله گر نوسان مجبور نیست این کار را انجام دهد. به شرطی که معامله گر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد، معاملات نوسانی به چند ساعت کار در هفته نیاز دارد.
• میزان تلاش مورد نیاز برای معاملات نوسانی نیز نسبتاً کمتر از معاملات روزانه است. در بیشتر موارد، معامله‌گران برای تعیین اقدامات مدیریت دارایی، به تجزیه و تحلیل فنی، با استفاده از داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمتی وابسته هستند. این گزینه راحت تری است و نیازی به کار زیاد معامله گر ندارد.
• معاملات نوسانی هر دارایی پتانسیل سود کوتاه مدت بهتری را پیشنهاد می کند. به این معنا که وقتی روی مجموعه‌ای از دارایی‌ها متمرکز می‌شویم، معاملات نوسانی می‌تواند در یک بازه زمانی نسبتاً کوچک‌تر سود خوبی ایجاد کند. به همین دلیل است که معاملات نوسانی توسط کسانی که می خواهند درآمد ماهانه از معاملات کسب کنند ترجیح داده می شود.
• در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلندمدت، معاملات نوسانی کنترل بهتری بر ریسک های بازار فراهم می کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که معاملات نوسانی از شما می‌خواهد که به جای چند صد سهام، تعداد سهام کمتری را بررسی کنید. در نتیجه، معامله‌گر می‌تواند از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری درست استفاده کند.

معایب Swing Trading

اینها برخی از زمینه هایی هستند که معاملات نوسانی نیاز به توجه یا صلاحدید بیشتر معامله گر دارد.

• به دلیل طولانی شدن دوره نگهداری، دارایی های درگیر در معاملات نوسانی در معرض سایر ریسک های بازار هستند. به عنوان مثال، موقعیت های تجاری ممکن است به شدت در یک شب یا در طول یک آخر هفته تغییر کنند. این در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد زیرا معامله گر دارایی را یک شبه نگه نمی دارد.
• یکی دیگر از محدودیت های معاملات نوسانی این است که گاهی اوقات متوجه روندهای برجسته تر بازار نمی شود. از آنجایی که ایده اصلی معاملات نوسانی نگهداری دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است، این استراتژی سودهای بلندمدت بالقوه را در نظر نمی گیرد.
• در حالی که معاملات نوسانی به زمان معاملات روزانه نیاز ندارد، معامله‌گر باید درک عمیق‌تری از بازار داشته باشد. آنها همچنین به تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نیاز دارند.

اکنون که مزایا و معایب معاملات نوسانی را دیدیم، آیا جنبه‌های مختلف دارایی‌های کریپتو معامله گری نوسانی را بررسی می‌کنیم؟

Swing Trading Crypto

Swing Trading سعی می‌کند تفاوت‌های ارزشی را در یک دوره متوسط ​​ثبت کند و از آن سود ایجاد کند. با این حال، وقتی این ایده را به زمینه دارایی‌های کریپتو می‌آوریم، چند مسئله وجود دارد. مشکلات بیشتر به دلیل ماهیت بی ثبات بازار کریپتو به طور کلی رخ می دهد. بیت کوین، محبوب ترین دارایی رمزنگاری شده، بهترین مثال برای این موضوع است.

برای سال‌ها، معامله‌گران سعی کرده‌اند الگوهای رشد دارایی بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده و مقداری سود ایجاد کنند. با این حال، تقریباً هر بار، یک عامل بی سابقه بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد و باعث می شود ارزش آن به شدت تغییر کند. مطمئناً استیبل کوین وجود دارد. با این حال، ایده اصلی کم و بیش یکسان است.

بنابراین، قبل از Swing Trading باید به چند عامل توجه کنید.

• تمرکز جامع: در دنیای کریپتو، نمی‌توانید روی یک دارایی تمرکز کنید و سود کسب کنید. در نهایت ممکن است یک دارایی واحد را معامله کنید، اما باید درک جامعی از بازار در هر زمان داشته باشید. تنها در این صورت متوجه خواهید شد که دارایی‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید چگونه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها از جمله بیت‌کوین تعامل دارد.
• ریسک بالاتر: زمانی که قصد دارید معاملات ارزهای دیجیتال را تغییر دهید، باید آماده باشید آنچه را که سرمایه گذاری کرده اید از دست بدهید. به عبارت دیگر، اغلب به معامله‌گران توصیه می‌شود که بیش از حد توان خود سرمایه‌گذاری نکنند.

معامله گران نوسانی چگونه کسب درآمد می کنند؟

همانطور که گفته شد، معامله گران نوسانی هدفشان این است که نوسانات قیمتی را که از چند روز تا چند هفته رخ می دهد، ثبت کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارند، اما کمتر از خرید و نگه داشتن سرمایه‌گذاران.

معامله‌گران نوسان معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تولید ایده‌های تجاری استفاده می‌کنند، البته نه لزوماً به همان میزانی که معامله‌گران روزانه انجام می‌دهند. از آنجایی که رویدادهای بنیادی می توانند در طول هفته ها رخ دهند، معامله گران نوسان نیز ممکن است از تحلیل بنیادی در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این حال، عمل قیمت، الگوهای نمودار شمعی، سطوح حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهای فنی معمولاً برای شناسایی تنظیمات تجارت استفاده می‌شوند. برخی از رایج ترین اندیکاتورهایی که توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود، میانگین های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار اصلاح فیبوناچی هستند.

معامله گران نوسان معمولاً به نمودارهای بازه زمانی متوسط ​​تا بالا نگاه می کنند. چرا؟ یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تایید شود. اما، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی درون روز مانند نمودار 1 ساعته، 4 ساعته، 12 ساعته نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، این محرک‌ها می‌توانند یک شکست یا عقب‌نشینی در یک بازه زمانی پایین‌تر باشند.

با این حال، مهمترین چارچوب زمانی برای معاملات نوسانی احتمالا نمودار روزانه است. حتی در این صورت، استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران مختلف متفاوت باشد. توجه داشته باشید که آنچه در اینجا بحث کردیم قوانین سختگیرانه نیست، بلکه فقط نمونه های رایج است.

معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی – تفاوت چیست؟

معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه گذاری کنند، در حالی که معامله گران نوسانی به دنبال حرکت های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال تر است، که در آن معامله گران باید به طور مکرر بازار را زیر نظر داشته باشند و موقعیت ها را برای بیش از یک روز باز نمی گذارند.

در مقابل، معامله گران نوسانی می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آنها می توانند موقعیت های خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمت است که مدت زمان بیشتری طول می کشد. از آنجایی که این حرکت ها بزرگتر هستند، معامله گران نوسانی می توانند حتی از چند معامله برنده بازده قابل توجهی داشته باشند.

معامله گران روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. معامله‌گران نوسان معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیک‌ها دارند. در سوی دیگر طیف، سرمایه گذاران ممکن است به هیچ وجه نکات فنی را در نظر نگیرند و فقط بر اساس مبانی سرمایه گذاری کنند.

کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟ خوب، شما خود را در این طیف از بازه های زمانی کوچکتر تا بزرگتر، و اصول فنی و اصولی در کجا می بینید؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا بفهمید چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه گذاری شما مناسب تر است.

شما می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را افزایش می دهد. برخی ترجیح می دهند سریع وارد و خارج شوند و نگران موقعیت های باز در هنگام خواب نباشند. دیگران زمانی تصمیمات بهتری می گیرند که زمان بیشتری برای در نظر گرفتن تمام نتایج ممکن و توضیح بیشتر در مورد برنامه های تجاری خود داشته باشند.

به طور طبیعی، می‌توانید بین استراتژی‌های مختلف جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را ایجاد می‌کند. شما همچنین می توانید تجارت کاغذی (یعنی تجارت با پول جعلی) را قبل از اجرای استراتژی ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.

جمع بندی

اگر این جنبه‌ها را درک می‌کنید، می‌توانید به بهترین راه‌ها برای نوسان تجارت ارزهای دیجیتال فکر کنید. مطمئن شوید که یک پلتفرم معاملاتی را انتخاب کرده‌اید که پشتیبانی به‌موقع و مستنداتی را ارائه می‌دهد تا به شما کمک کند تا با سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو تجارت نوسانی شروع کنید. همچنین باید ببینید که آیا این پلتفرم به شما امکان می‌دهد بین انواع مناسبی از دارایی‌های رمزنگاری شده از بازار یکی را انتخاب کنید.

به هر حال، تنوع بخشیدن به سبد رمزنگاری شما یک راه موثر برای تحت کنترل نگه داشتن همه چیز است. اما باز هم باید زمان بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل کنید. امیدواریم بتوانیم به شما در یادگیری مفهوم جامع معاملات نوسانی در زمینه ارزهای دیجیتال کمک کنیم.