روز چهارشنبه، فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) مطابق با پیش بینی اکثر تحلیلگران ، نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد . دارایی‌های رمزنگاری شده عمدتاً در اولین ساعت پس از اعلام خبر با معاملات بالاتر واکنش نشان دادند.

در بیانیه فدرال رزرو آمده است که کمیته تصمیم گرفت محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال را به 11/2 تا 1-3/4 درصد افزایش دهد و پیش بینی می کند که افزایش مداوم در محدوده هدف مناسب باشد.

بیت کوین (BTC) به این خبر واکنش نشان داد و بلافاصله در بازار پایین آمد و بعداً به سمت صعود برگشت. یک ساعت پس از اعلام، ارز دیجیتال شماره یک با 2 درصد افزایش به 21560 دلار رسید. در همان زمان، اتریوم (ETH) با رشد بسیار قوی 6 درصدی به 1180 دلار رسید. سهام به روشی مشابه واکنش نشان دادند و شاخص گسترده SP 500 در اولین ساعت پس از اعلام 0.17 درصد افزایش یافت.

در بیانیه امروز فدرال رزرو همچنین آمده است که بانک مرکزی قصد دارد به کاهش دارایی های خود در اوراق بهادار خزانه داری، بدهی های نمایندگی و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن ادامه دهد و در عین حال تاکید کرد که به شدت متعهد به بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی خود است. در همین حال، پیش‌بینی‌های آتی نرخ‌های فدرال رزرو اکنون نشان می‌دهد که قصد دارد کاهش نرخ‌ها را در سال 2024 آغاز کند.

این افزایش نرخ بالاتر از افزایش 50 واحدی است که مقامات فدرال رزرو قبلاً اعلام کرده بودند که به دنبال آن خواهند بود، اما مطابق با آنچه اکثر فعالان بازار پس از انتشار گزارش تورم بالاتر از حد انتظار در هفته گذشته برآورد کردند.

پاول در مصاحبه قبلی با وال استریت ژورنال گفته بود که اگر بانک مرکزی شواهد واضح و قانع‌کننده‌ای مبنی بر کاهش فشارهای تورم مشاهده نکند، حرکت تهاجمی‌تری را در نظر خواهد گرفت.

فدرال رزرو در آخرین نشست خود در ماه می، نرخ بهره را 50 واحد افزایش داد. این افزایش پس از آن اولین افزایش چنین افزایشی از سال 2000 بود. افزایش 75 امتیازی حتی نادرتر است و از نوامبر 1994 که آلن گرینسپن، رئیس وقت فدرال رزرو به دنبال مبارزه با تورم فزاینده بود، اتفاق نیفتاده است.

نرخ صندوق های فدرال قبل از افزایش روز چهارشنبه:

مارکوس سوتیریو ، تحلیلگر گلوبال بلاک، کارگزار کریپتو، پیش از اعلام امروز فدرال رزرو، گفت که یک فدرال رزرو تهاجمی برخلاف خرد متعارف می تواند بهترین نتیجه برای بازارهای امروز باشد.

سوتیریو در یک نظر ایمیلی گفت، فکر می کنم یک فدرال رزرو بسیار تهاجمی ممکن است بهترین راه رو به جلو برای بازارها باشد، به طوری که فدرال رزرو بتواند زودتر [تسهیل کمی] را از سر بگیرد.

وی اضافه کرد که تسهیل کمی (QE) توسط فدرال رزرو عامل افزایش دارایی های ارز دیجیتال و سایر دارایی های ریسک در سال های اخیر بوده است و انقباض از سوی فدرال رزرو به این معنی است که سرمایه گذاران مجبور می شوند موقعیت خود را کاهش دهند و به ناچار منجر به کاهش قیمت ها می شود.

میکل مورچ، مدیر اجرایی صندوق پوشش ریسک دارایی دیجیتال ARK36 ، در یک نظر ایمیلی گفت: « سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به طور واقع بینانه انتظار داشته باشند که دارایی‌های ریسک روند صعودی پایدارتری داشته باشند تا زمانی که فدرال رزرو حرکت کند.» و افزود که بیت کوین واقعاً دستگیر شده است در آتش متقابل این چند روز گذشته.”

به گفته وی، هنوز فاصله زیادی بین نرخ‌های اسمی و نرخ‌های واقعی وجود دارد، بنابراین فضای بیشتری برای فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی در ماه‌های آینده وجود دارد.

مورچ گفت: «بنابراین بیت کوین با ضربه مضاعف مواجه شده است و به احتمال زیاد به زودی شاهد قیمت‌های زیر [20000 دلار آمریکا] خواهیم بود. “

در همین حال، مدیر دارایی DoubleLine Capital ، Jeffrey Gundlach، معروف به پادشاه اوراق قرضه، پیشنهاد کرد که فدرال رزرو باید حتی تهاجمی تر باشد و در توییتر گفت که به نظر او 3 درصد سطح مناسبی برای نرخ صندوق های فدرال است.

پیش از افزایش امروز، نرخ وجوه فدرال رزرو بین 0.75 درصد به 1 درصد رسید.

همچنین محمد الریان، اقتصاددان معروف و رئیس کالج کوئینز دانشگاه کمبریج ، که در یک مقاله نظری بلومبرگ نوشت که فدرال رزرو به شدت نیاز به بازپس گیری کنترل روایت تورم دارد، برای اقدام تهاجمی فشار آورد.

الاریان نوشت: شکست فدرال رزرو در انجام این کار خطر تبدیل شهرت خود را به چیزی شبیه به یک بانک بازار نوظهور دارد که فاقد اعتبار است و سهوا به نوسانات مالی ناروا کمک می کند.

همچنین پیتر برانت، یک تاجر کهنه کار، پیش از افزایش قیمت، گفت: فدرال رزرو هرگز در تاریخ مدرن فدرال رزرو تا این حد از منحنی عقب نبوده است.

راه حل: برانت به بیش از 600000 دنبال کننده خود در توییتر پیشنهاد کرد: راه حل: فدرال رزرو 400 [امتیاز] افزایش دهد، اجازه دهید بازار سهام سقوط کند و سپس دکمه تنظیم مجدد را فشار دهید.

ECB به آشفتگی بازار می پردازد

این اقدام فدرال رزرو در همان روزی انجام شد که شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) برای یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به آشفتگی در بازار اوراق قرضه دولتی اروپا گرد هم آمد.

بر اساس بیانیه بانک مرکزی اروپا پس از جلسه، بانک مرکزی اکنون انعطاف‌پذیری را برای سرمایه‌گذاری مجدد عواید حاصل از برنامه خرید اوراق قرضه دوران همه‌گیری خود اعمال خواهد کرد.

این سازمان افزود که کار بر روی طراحی یک ابزار جدید ضد تکه تکه شدن را تسریع خواهد کرد که توسط شورای حاکم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این بیانیه مشخص نشده است که چنین ابزار ضد تکه تکه شدن چگونه می تواند باشد.

ضد تکه تکه شدن به کارهایی اطلاق می شود که بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد تفاوت در شرایط بازار اوراق قرضه دولتی در سراسر منطقه یورو انجام می دهد.