تحلیل نمودار و پیش‌بینی قیمت ۵ رمزارز آماده رشد در هفته پیش رو!

زمان مطالعه: 6 دقیقه

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات بی‌امان و رشد و ریزش‌های شدید خود شناخته می‌شود. در این تحلیل عمیق، تحولات اخیر و روندهای بالقوه آینده را برای پنج ارز دیجیتال برجسته بررسی خواهیم کرد: بیت کوین (BTC)، تون (TON)، چین لینک (LINK)، میکر (MKR) و تزوس (XTZ). با بررسی شاخص‌های تکنیکال و احساسات گسترده‌تر بازار، هدف ما ارائه دیدگاهی جامع از این ارزهای دیجیتال و چشم‌انداز آن‌ها است.

۱. بیت کوین

بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال بازار، اخیراً به محدوده قیمتی بین 24800 تا 26833 دلار برگشته است. علی‌رغم این چرخه قیمتی به ظاهر راکد، حس خوش‌بینی قابل لمسی در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد؛ زیرا گاوهای بیت کوین همچنان رفتار صعودی شدیدی از خود نشان می‌دهند.

این امر توسط سایه (Shadow) بلند بر روی نمودار کندلی 1 سپتامبر نمایان شده است. در حالی که میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده یک روند نزولی هستند، شاخص قدرت نسبی (RSI) که به تدریج بهبود می‌یابد، نشان‌دهنده تضعیف احتمالی حرکت نزولی است.

یک نقطه عطف مهم برای بیت کوین، حرکتی پرشتاب و نزدیک شدن به بالای محدوده 26833 دلار خواهد بود. چنین دستاوردی به طور بالقوه می‌تواند زمینه را برای آزمایش مجدد بالاترین نرخ روزانه 28142 دلاری 29 اوت فراهم کند. برعکس، برای اینکه خرس‌های بیت کوین اختیار روند قیمت را به دست آورند، باید قیمت را به زیر سطح حمایت بحرانی 24800 دلار هدایت کرده و آن را در سطح مذکور حفظ کنند؛ که انتظار می‌رود گاوها به شدت از آن دفاع کنند.

در صورت تسلط روند نزولی بر بازار، بیت کوین ممکن است با یک کاهش قابل توجه به سمت 20000 دلار همراه باشد. شایان ذکر است که یک سطح حمایت جزئی در 24000 دلار وجود دارد که احتمال کمی را برای عدم ریزش بیت کوین فراهم می‌کند.

۲. تون

تون، یک رمزارز نسبتا جدیدتر در فضای ارزهای دیجیتال، در حال حاضر یک روند صعودی را تجربه می‌کند. هر دو میانگین متحرک نمایش‌داده‌شده در تصویر صعودی هستند که نشان‌دهنده مزیتی برای خریداران است. با این حال، احتیاط لازم است؛ زیرا شاخص قدرت نسبی حاکی از رسیدن این ارز دیجیتال به قلمرو اشباع خرید است، که ممکن است به اصلاح قیمتی جزئی منجر شود.

در صورتی که گاوهای بازار بتوانند موقعیت خود را حفظ کنند و از اصلاح قیمتی قابل توجه نسبت به سطوح فعلی اجتناب کنند، احتمال صعود تون به بالای مقاومت 2.07 دلار به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در این پیش‌بینی، می‌توان هدف قیمتی جفت‌ارز TONUSDT را در2.40 دلار قرار داد که فضای صعودی آن را نشان می‌دهد. در مقابل، یک اصلاح عمیق‌تر می‌تواند قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 1.61 دلار کاهش دهد و به طور بالقوه قدرت گاوهای این ارز دیجیتال را آزمایش کند.

اگر میانگین متحرک نمایی 20 روزه که یه عنوان یک سطح حمایتی در نظر گرفته می‌شود، ثابت بماند، روند صعودی ممکن است ادامه یابد، اما نقض این سطح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در احساسات به سمت نزول بیشتر باشد.

۳. چین لینک

چین لینک طی چند ماه گذشته در محدوده قیمتی گسترده‌ای بین 5.50 تا 9.50 دلار در نوسان بوده است. در حالی که خرس‌های بازار توانستند قیمت را در 10 ژوئن برای مدت کوتاهی به زیر محدوده مذکور برسانند، گاوها به سرعت دوباره اختیار روند قیمت را در دست گرفتند.

در حال حاضر، جفت‌ارز LINK‌USDT در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه، که در 6.23 دلار قرار دارد، با یک مقاومت مواجه است. این سطح به عنوان یک نقطه محوری مهم برای بررسی شناخته می‌شود.

اگر خریداران موفق شوند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، ممکن است نشانه آغاز سفر چین لینک به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه در 6.94 دلار باشد. در حالی که انتظار می‌رود مقاومت جزئی در 6.40 دلار وجود داشته باشد، چین لینک احتمالاً از آن سطح فراتر خواهد رفت.

در مقابل، اگر قیمت چین لینک با مقاومت شدید در میانگین متحرک نمایی 20 روزه روبرو شود و به شدت کاهش یابد، نشان می‌دهد که احساسات غالب همچنان نزولی باقی ‌مانده و معامله‌گران تصمیم به فروش این ارز دیجیتال در طول هرگونه افزایش قیمت را دارند. چنین پیش‌بینی می‌تواند منجر به آزمایش مجدد کران پایین این محدوده در 5.50 دلار شود. البته، تمایل بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات را نباید در این زمینه دست کم گرفت.

۴. میکر

میکر، یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز (DeFi)، اخیراً یک سطح حمایتی نزدیک به 1000 دلار برای خود پیدا کرده است، اما خرس‌های بازار در نزدیکی خط روند نزولی، مقاومت ثابتی برای جلوگیری از رشد بیشتر این رمزارز از خود نشان می‌دهند. گاوهای میکر بارها و بارها تلاش کرده‌اند تا قیمت را به بالاتر از این سطح بحرانی برسانند، اما در نهایت ناکام شده‌اند. با این حال، قابل توجه است که خریداران تسلیم نشده‌اند، که نشان می‌دهد معامله‌گران عجولانه از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج نمی‌شوند.

برای سنجش آغاز مجدد روند صعودی، باید مشاهده کرد که آیا قیمت میکر موفق به شکستن و بسته شدن بالاتر از خط روند نزولی می‌شود یا خیر. چنین رویدادی نشان‌دهنده بازگشت خریداران به بازی است و به طور بالقوه باعث ایجاد یک حرکت مثبت قابل توجه‌تر می‌شود.

در این مورد، میکر ممکن است به رشد بیشتر نگاه کند و سطوحی در حدود 1227 دلار و در نهایت 1370 دلار را هدف قرار دهد. با این حال، اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 1106 دلار باقی بماند، به این معنی است که خرس‌ها کاملاً بر بازار تسلط دارند. در چنین شرایطی، میکر ممکن است رکود قابل توجهی را تجربه کرده و سطح حمایت قوی را در 980 دلار آزمایش کند.

۵. تزوس

تزوس، یکی دیگر از ارزهای دیجیتال با تمرکز بر قراردادهای هوشمند و برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز، شاهد نبردی بحث‌برانگیز بین گاوها و خرس‌های خود در نزدیکی سطح حمایت بحرانی 0.70 دلار بوده است. علی‌رغم شیب رو به پایین میانگین‌های متحرک که معمولاً به نفع خرس‌های بازار هستند، افزایش شاخص قدرت نسبی حاکی از کاهش بالقوه شتاب حرکت نزولی است.

یک شاخص محوری برای مشاهده علائم صعودی، بسته شدن قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه است که در حال حاضر در 0.71 دلار قرار دارد. این امر می‌تواند به عنوان نشانه اولیه قدرت برای تزوس باشد. اگر بر این سطح به طور قانع‌کننده‌ای غلبه شود، می‌تواند راه را برای صعود به سمت خط روند نزولی هموار کند.

در حالی که این سطح احتمالاً چالش بزرگی را برای گاوهای تزوس به همراه خواهد داشت، یک بریک آوت موفق قیمتی به سطوح بالاتر می‌تواند یک روند صعودی جدید را با هدف 0.94 دلار و متعاقباً 1.04 دلار آغاز کند.

توجه به این نکته مهم است که اگر قیمت تزوس کاهش مداوم به زیر سطح حمایت 0.66 دلار را تجربه کند، این چشم‌انداز مثبت باطل می‌شود، که نشان‌دهنده تغییر در تمایلات بازار به سمت روند نزولی است.