تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
19 ژوئن 2022
در هفتۀ گذشته، سرانجام ضربه‌ای کاری بر پیکر بازار ارزهای دیجیتال وارد شد و با افت شدید قیمت بیت کوین و آلت‌کوین‌ها، ارزش بازار کل به کمتر از 1 تریلیون دلار رسید.
بیت کوین که پیش از این در محدوده‌ای بین 27-30 هزار دلار جا خوش کرده بود و بارها کوشیده بود از مقاومت 30 هزار دلار عبور کند و بالای 31 هزار دلار پایدار شود و هربار به در بسته خورده بود، این بار به‌سرعت فروریخت و حتی حوالی سطح 20 هزار دلار را هم لمس کرد. سطح حمایت 20 هزار دلار که سطحی تاریخی و مهم بود و اوج قیمت سال 2017 به حساب می‌آمد هم نتوانست سدّ راه ریزش بهمن هولناک بیت کوین شود. قیمت BTC در 18 ژوئن هم حرکاتی نزولی از خود نشان داد و سطح حمایت حیاتی 20 هزار دلار را هم شکست. در حالی که ترس بازار را فرا گرفته بود و افزایش میزان تتر از قوت گرفتن فروش رمزارزها حکایت داشت، سطح حمایت 18 هزار دلار نیز در 19 ژوئن شکسته شد و قیمت در 17740 کف زد!
بیت کوین بابت تلاطم بازار فروریخت، اما چرا؟ هفتۀ گذشته گزارشی نگران‌کننده از شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه می منتشر شد که نشان می‌داد شوک تورمی دیگری به بازار جهانی وارد شده است. افزایش تورم ایالات متحده باعث شد انتظارِ افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایجاد شود. همین اتفاق هم افتاد و فدرال رزرو در 14 ژوئن، برای سومین بار در سال جاری، نرخ بهره دلار را به میزان 0.75 % افزایش داد. در سال 2018 هم افزایش نرخ بهره باعث کاهش قیمت بیت کوین شده بود. رابطه میان افزایش نرخ بهره و دارایی‌های ارز دیجیتال پیچیده است، زیرا رفتار این بازار با دارایی‌های مالی کلاسیک متفاوت است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد، اما می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که با افزایش نرخ بهره تأثیری منفی در نگهداری دارایی‌های رمزنگاری‌شده دارد.
پس از سپری شدن چند هفتۀ خسته‌کننده که بیت کوین زیر 30 هزار دلار در فاز تثبیت قرار داشت، قیمت به‌سرعت فروریخت و به سطح مقاومت 20 هزار دلار رسید. 17 ژوئن نشانه‌های برای بهبود قیمت پیدا شد، اما مجدداً به حوالی 20 هزار دلار بازگشت. کف قیمتی حوالی 20200 تشکیل شد و به نظر می‌رسید که بیت کوین تلاش می‌کند اصلاح قیمت افزایشی داشته باشد. در 18 ژوئن، بیت کوین در سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6 % از نزول اخیر خود از سقف 22950 به کف 20200 دلار به سر می‌برد. خط روند نزولی اتصالی جدیدی با مقاومت 20850 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD تشکیل شده بود. در چنین شرایطی که فروش قدرت گرفته بود و بیت کوین مجبور بود برای صعودی شدن از مقاومت 23 هزار دلار بگذرد، حمایت‌های 20 هزار دلار و 18 هزار دلار در 18 و 19 ژوئن از دست رفت، هرچند که مجدداً تا حوالی 19300 بالا آمد، اما باز در تلۀ خرس‌ها گرفتار شد و به حوالی حمایت 18 هزار دلار بازگشت.
قیمت BTC در حال حاضر در محدوده 17 هزار تا 20 هزار دلار قرار دارد و پیوسته حرکاتی نزولی نشان می‌دهد و قیمت دیروز به کف 18 ماه اخیر، یعنی 17600 دلار رسید. احساسات بازار و واگرایی میان قیمت و شاخص RSI نشان می‌دهد که ممکن است بیت کوین بتواند در برخورد با یکی از سطوح مقاومتی موجود پولبک کند.
با توجه به واگرایی میان قیمت BTC و شاخص RSI در تایم‌فریم 4 ساعته و همچنین رسیدن به سطح حمایت حیاتی 18 هزار دلار، محتمل است که بیت کوین در حوالی همین سطح وارد فاز تثبیت کوتاه‌مدت شود. برای آنکه بیت کوین بتواند روندی صعودی در پیش بگیرد، باید بتواند از سد مقاومت 32 هزار دلار بگذرد که فعلاً چنین رخدادی، با توجه به ترس حاکم بر بازار، بعید به نظر می‌رسد. اگر سطح حمایت 18 هزار و 17 هزار دلار بشکند، حمایت بعدی حوالی 15 هزار دلار قرار خواهد گرفت.
شاخص مکدی ساعتی در میدان خرس‌ها است. شاخص RSI در منطقه اشباع فروش است. سطوح حمایتی 17700 و 18 هزار دلار است. سطح مقاومتی هم 2000 دلار است.
تحلیل تکنیکال اتریوم
18 ژوئن 2022
اتریوم نیز مانند بیت کوین در شوک ریزش هفتۀ اخیر به سر می‌برد. ETH بیش از 50 % از قیمت 10 روز پیش خود را از دست داده است. علیرغم کاهش شدید قیمت ETH، تقاضای زیادی برای خرید اتریوم به چشم نمی‌خورد و خرس‌ها به‌کلی اتریوم را در دست دارند.
در هفتۀ گذشته، اشاره کردیم که مدت مدیدی است اتریوم به سطح 1600 دلار نزدیک نشده و این می‌تواند به نشانۀ زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران باشد. نه‌تنها سطح حمایت 1600 دلار شکسته شد، بلکه در عرض 3 روز تا حوالی 1000 دلار هم آمد. سپس ETC تلاش کرد کاهش شدید قیمت خود را اصلاح کند، اما نتوانست از سد مقاومت 1250 دلار بگذرد و مجدداً تا حوالی کف قبلی عقب نشست. در 18 و 19 ژوئن قیمت اتریوم از سطح حمایت حیاتی 10 هزار دلار گذشت و پس از 18 ماه به زیر این سطح حیاتی پا گذاشت. 19 ژوئن، اتریوم دوباره به بالای سطح حیاتی 1000 دلار بازگشت و همچنان خطر شکست حمایتی در این سطح وجود دارد.
از آنجا که اتریوم دیروز حمایت 1000 دلار را شکست و دوباره به بالای این سطح بازگشته، ممکن است بتواند بین 1000 تا 1200 دلار تثبیت شود، اما خطر نزول با توجه به ترس بازار همچنان وجود دارد.
مقاومت ماژور بعدی حوالی 1150 دلار قرار دارد که فیبوناچی اصلاحی 50 % نزول اخیر از 1256 به 1050 دلار است. مقاومت اصلی بعدی اطراف 1260 دلار واقع شده و پس از آن مقاومت 1350 دلار قرار دارد. اگر اتریوم نتواند از سد سطح 1200 دلار بگذرد، ممکن است نزولش تداوم یابد و در این‌صورت حمایت در منطقه 1050 دلار جای خواهد گرفت. حمایت بعدی سطح 1000 دلار است و اگر این سنگر مجدداً از دست برود ممکن است به سقوط سختی منجر شود. در این صورت، حمایت بعدی در سطح 880 دلار است.
شاخص مکدی ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در خدمت خرس‌ها است. شاخص RSI در منطقۀ اشباع فروش قرار دارد. حمایت اصلی در سطح 1000 دلار و مقاومت اصلی نیز 1200 دلار است.