مزایای استراتژی معاملاتی روند

شما آن را دوست خواهید داشت زیرا:

• نرخ برد شما را بهبود می بخشد
• ریسک بهتری برای پاداش ارائه می دهد
• می تواند در هر بازاری اعمال شود

اجازه دهید توضیح بدهم…

معاملات روند نرخ برد شما را بهبود می بخشد

در این نمودار 5 نقطه وجود دارد: A، B، C، D و E.



حال از خود بپرسید…

آیا می خواهید در C، D یا E خرید کنید؟

یا در A یا B کوتاه بیایید؟

به احتمال زیاد C، D یا E را ترجیح می دهید زیرا این حرکت طولانی تر است و احتمال برنده شدن شما بیشتر است.

ریسک بهتری برای پاداش ارائه می دهد

علاوه بر افزایش نرخ برد شما، معاملات روند نیز ریسک شما را برای پاداش بهبود می بخشد.

منظور من این است:



این بدان معناست که به ازای هر 1 دلاری که در معرض خطر قرار می‌دهید، می‌توانید مضربی از آن مبلغ (مانند 2، 3 دلار یا حتی 10 دلار) به دست آورید.

معامله گرایشی را می توان در هر بازاری اعمال کرد.

نکته اینجاست:

روندها به دلیل حرص و طمع و ترس در بازارها وجود دارند.

وقتی حرص و آز وجود داشته باشد، فشار خرید بیشتری به شما وارد می شود که منجر به قیمت های بالاتر (روند صعودی) می شود.

هنگامی که ترس وجود دارد، فشار فروش بیشتری خواهید داشت که منجر به کاهش قیمت ها می شود (روند نزولی).

احتمالاً از خود می پرسید:

“آیا معاملات روند متوقف می شود؟”

فقط در صورتی که انسان هیچ احساسی نداشته باشد (که بعید است).

بنابراین، می توانید انتظار داشته باشید که روندها در هر بازاری مانند فارکس، معاملات آتی، سهام، اوراق قرضه، کشاورزی و غیره رخ دهد.

اوراق قرضه خزانه داری 30 ساله:



USD/JPY:

حقایق جالب:

جسی لیورمور، مشهورترین معامله گر تمام دوران، 100 دلار درآمد داشت. میلیون دلار در سال 1929.

ریچارد دنیس، بنیانگذار معامله گران لاک پشت، 400 میلیون دلار از معاملات بازار آتی به دست آورد.

اد سیکوتا، احتمالاً بهترین معامله گر زمان ما، در یک دوره 16 ساله به بازدهی 250000 درصدی دست یافت.

آیا می دانید چه چیزی مشترک است؟

آنها یک استراتژی معاملاتی روند را اتخاذ می کنند.

چگونه روندها را مانند یک حرفه ای تعریف کنیم

احتمالاً می دانید…

یک روند صعودی شامل اوج و پایین های بالاتر است. و روند نزولی متشکل از بالا و پایین ترین سطح است، درست است؟

اما… اگر نموداری به این شکل دریافت کنید، چه؟



آیا این یک روند صعودی، دامنه یا روند نزولی است؟

اوه اوه

و این مشکل زمانی است که شما روندها را با استفاده از اوج و پایین‌های بالاتر تعریف می‌کنید – ذهنیت درگیر است.

بنابراین، چه کاری می توانید انجام دهید؟

برای کمک به شما می توانید از میانگین متحرک 200 دوره ای (MA) استفاده کنید.

در اینجا نحوه…

اگر قیمت بالاتر از 200MA باشد و 200MA بالاتر باشد، پس این یک روند صعودی بلند مدت است.

اگر قیمت زیر 200 مگاپیکسل باشد و 200 مگاپیکسل پایین تر باشد، در این صورت یک روند نزولی بلندمدت است.

یک مثال:

اکنون، نکته بعدی که باید بدانید این است که …

روندها می توانند در بازه های زمانی مختلف وجود داشته باشند

در اینجا یک چیز وجود دارد:

بسته به بازه زمانی که در آن هستید، یک بازار می تواند روندهای متفاوتی در بازه های زمانی مختلف داشته باشد.

منظور من این است…

روند نزولی در هفتگی:



روند صعودی در 4 ساعت:



اکنون…

اشتباهی که معامله گران مرتکب می شوند این است که روندها را در هر بازه زمانی معامله می کنند. این یک نه بزرگ است.

در عوض، باید روندها را در بازه زمانی انتخابی خود معامله کنید.

این به این معنی است:

اگر شما روزانه معامله می کنید، پس کار شما این است که روندها را در بازه زمانی روزانه معامله کنید.

اگر شما ساعتی را معامله می کنید، وظیفه شما این است که روندها را در بازه زمانی ساعتی معامله کنید.

اگر 5 دقیقه را معامله می کنید، کار شما این است که روندها را در بازه زمانی 5 دقیقه معامله کنید.

آن را دریافت کنید؟

اکنون برای اینکه کارها را یک قدم جلوتر برداریم…

می توانید معاملات روند و تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه را برای بهبود نتایج معاملات خود ترکیب کنید.

3 نوع روند که هر معامله گر جدی باید بداند

اکثر معامله گران فرض می کنند که یک روند به سادگی از اوج و پایین های بالاتر تشکیل شده است. اما این کافی نیست زیرا روندها به طور مساوی ایجاد نمی شوند. برخی برای معامله شکست و برخی برای معامله عقب نشینی بهتر هستند.

بنابراین در این بخش با 3 نوع روند (که اکثر معامله گران از آن بی اطلاع هستند) و بهترین راه برای معامله هر یک از آنها آشنا خواهید شد.

آن ها هستند:

• روند قوی
• روند سالم
• روند ضعیف

روند قوی – در این نوع روند، خریداران با فشار فروش کمی کنترل دارند. شما می توانید انتظار داشته باشید که این نوع روند دارای عقب نشینی های کم عمق باشد – به سختی از 20MA عقب نشینی می کند. در برخی موارد، به دلیل سهموی بودن روند، فشار فروش نخواهید داشت.

روند سالم – در این نوع روند، خریداران همچنان با وجود فشار فروش کنترل دارند (احتمالاً به دلیل سود گرفتن معامله گران یا معامله گرانی که به دنبال تنظیمات خلاف روند هستند). شما می توانید انتظار داشته باشید که این نوع روند معمولاً به سمت 50MA دارای یک اصلاح مناسب باشد، که فرصتی برای صعود در این روند فراهم می کند.

روند ضعیف – در این نوع روند، هم خریداران و هم فروشندگان برای کنترل با هم رقابت می کنند و خریداران دارای یک مزیت جزئی هستند. می توانید انتظار داشته باشید که بازار عقب نشینی های شدیدی داشته باشد و تمایل به معامله فراتر از 50MA دارد.

بهترین زمان برای ورود به یک روند چه زمانی است

در اینجا یک واقعیت وجود دارد:

دو راه برای ورود به یک روند وجود دارد، در شکست یا عقب نشینی. و روش ورود شما به نوع روندی که بازار در آن قرار دارد بستگی دارد.

بگذارید توضیح بدهم…

روند قوی

در یک روند قوی، بازار دارای اصلاحات سطحی است (بیشتر از 20MA) که ورود به یک روند را دشوار می کند. عقب نشینی، زیرا بازار به سختی عقب می نشیند و سپس به روند صعودی خود ادامه می دهد.

بنابراین بهترین راه برای معامله این نوع روند، در یک شکست یا یافتن ورودی در بازه زمانی پایین تر است.

یک مثال:

روند سالم

در یک روند سالم، بازار دارای یک اصلاح مناسب است که ورود به عقب نشینی را ایده آل می کند.

با این حال، شما همچنین می توانید در یک شکست وارد شوید. اما شما باید “تحمل” بازگشت به سمت 50MA (که سرمایه ذهنی شما را تخلیه می کند) را تحمل کنید.

بنابراین، یک ورودی بهتر این است که با یک pullback وارد شوید.

منظور من این است:

روند ضعیف

در یک روند ضعیف، بازار دارای یک اصلاح شیب دار است (معمولاً بیش از 50 مگاپیکسل) و «پیش بینی» اینکه اصلاح با استفاده از MA به کجا ختم می شود، دشوار است.

همچنین:

در یک روند صعودی ضعیف، بازار تمایل به شکستن بالاترین سطح را دارد تا به عقب برگردد (که شکست معاملات را دشوار می کند).

بنابراین، بهترین راه برای ورود به این نوع روند، پشتیبانی و مقاومت است.

یک مثال:

چگونه استاپ ضرر خود را در یک بازار پرطرفدار تنظیم کنید

هر زمان که استاپ ضرر می کنم، به این مظنه فکر می کنم…

توقف های خود را در نقطه ای قرار دهید که اگر به آن رسید، به طور منطقی نشان دهنده اشتباه بودن معامله باشد. نه در نقطه ای که اساساً با حداکثر مقدار دلاری که مایل به از دست دادن آن هستید تعیین می شود – بروس کوونر

بنابراین، در اینجا 3 راه برای انجام این کار وجود دارد:

1. میانگین متحرک
2. ساختار
3. خط روند

اجازه دهید توضیح بدهم…

میانگین متحرک

نکته کلیدی در اینجا استفاده از MA است که توسط بازارها رعایت می شود.

به عنوان مثال:

در یک بازار پر روند، قیمت به 20MA احترام می گذارد. بنابراین، باید حد ضرر خود را زیر 20MA قرار دهید. و اگر خراب شد، می دانید که ایده معاملاتی شما اشتباه است.



یا…

اگر قیمت تمایل به رعایت 50MA دارد، توقف ضرر خود را فراتر از 50MA قرار دهید.

ساختار

موضوع اینجاست…

یک روند صعودی از اوج (و پایین) بالاتر و یک روند نزولی شامل اوج (و پایین) پایین تر است.

بنابراین، کاری که می‌توانید انجام دهید این است:

روند صعودی – می‌توانید توقف ضرر خود را زیر

روند نزولی پایین قبلی قرار دهید – می‌توانید توقف ضرر خود را بالاتر از اوج قبلی قرار دهید
.

مثال:

Trendline

در اینجا یک فرآیند دو مرحله‌ای برای استفاده از خط روند وجود دارد:

1. خطوط روند را با اتصال پایین‌های یک روند صعودی (و اوج‌های یک روند نزولی) ترسیم کنید.
2. هنگامی که “موانع” را شناسایی کردید، می توانید توقف ضرر خود را در زیر خط روند (برای روندهای صعودی) و بالاتر از خط روند (برای روندهای نزولی) تنظیم کنید.

منظور من این است:



اکنون احتمالاً از خود می‌پرسید:

«استاپ ضرر خود را دقیقاً کجا تنظیم کنم؟»

اکنون …

شما نمی خواهید توقف های خود را در لبه خط روند (یا ساختار) قرار دهید زیرا ممکن است پیش از موعد متوقف شوید. به همین ترتیب، شما نمی خواهید آن را خیلی دور قرار دهید، که به ریسک پاداش شما آسیب می رساند.

بنابراین، می توانید توقف ضرر خود را 1 یا 2 ATR از ساختاری که به معامله شما فضای کافی برای تنفس می دهد، تنظیم کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی روند توسعه دهیم

بیایید واضح بگوییم:

یک استراتژی معاملاتی روند تنها 1/3 معادله است. بدون مدیریت ریسک و نظم و انضباط مناسب، حتی بهترین استراتژی معاملاتی نیز در درازمدت برای شما سودآور نخواهد بود.

اکنون…

هر زمان که یک استراتژی معاملاتی روند توسعه می دهم، باید به این ۷ سوال پاسخ دهد:

1. کدام بازارها را معامله می کنید
2. بازه زمانی شما معامله می کنید
3. شرایط راه اندازی معاملات شما چیست؟
4. محرک ورود شما چیست؟
5. توقف ضرر شما کجاست
6. چگونه از برندگان خود خارج خواهید شد
7. چگونه تجارت خود را مدیریت خواهید کرد

بازارهای معامله شده

• کالاهای کشاورزی
• ارزها
• سهام
• نرخ ها
• کالاهای غیر کشاورزی

الگوی استراتژی معاملاتی روند

اگر بازار (در بازه زمانی روزانه) روندی سالم دارد، منتظر باشید تا به سمت 50 مگابایت عقب نشینی کند.

اگر بازار به سمت 50MA عقب نشینی کرد، پس منتظر بمانید تا شمع به نفع شما بسته شود

، اگر شمع به نفع شما بسته شود
دنبال

ورود به کندل بعدی باشید.

ضرر تنظیم شده است، سپس در نزدیکترین نوسان بالا/پایین به دنبال سود باشید

**سلب مسئولیت: من مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی نخواهم داشت. عملکرد گذشته نشانه عملکرد آینده نیست. لطفاً قبل از به خطر انداختن پولی که به سختی به دست آورده اید، بررسی های لازم را انجام دهید.

معامله بازنده در (JP225 USD):



معامله برنده در (EUR/NZD):



معامله برنده در (NZD/CAD):

سوالات متداول

شماره 1: وقتی می گویید معاملات روند نرخ برد شما را افزایش می دهد، گیج می شوم. آیا معاملات روند باعث کاهش نرخ برد شما نمی شود زیرا اکثر بازارها تمایل دارند در بیشتر مواقع روندی نداشته باشند؟

بین معاملات روند و دنبال کردن روند تفاوت وجود دارد.

تجارت روند به سادگی به معنای معامله با روند است. شما می توانید یک معامله گر نوسانی در یک بازار پرطرفدار باشید. در حالی که برای دنبال کردن روند، شما سعی می کنید با دنبال کردن استاپ ضرر خود، روند کامل را ثبت کنید.

بنابراین بله، معاملات روند نرخ برد شما را افزایش می دهد، زیرا در مسیر کمترین مقاومت معامله می کنید، در مقایسه با کسی که برخلاف روند معامله می کند. با این حال، آن را با دنبال کردن روند، که تلاشی برای سوار شدن بر کل روند است، اشتباه نگیرید.

شماره 2: اگر قیمت در بازه زمانی پایین‌تر از 200 MA باشد اما در بازه زمانی بالاتر بالاتر از 200 MA باشد، آیا باید این بازار را به عنوان یک روند صعودی یا نزولی در نظر بگیریم؟

همیشه باید به روند تایم فریمی که در آن معامله می کنید توجه کنید:

اگر در بازه زمانی 5 دقیقه ای معامله می کنید و در روند نزولی قرار دارد، باید بگویید که بازار در روند نزولی قرار دارد.

اگر در بازه زمانی روزانه معامله می کنید، پس باید به روند تایم فریم روزانه توجه کنید.

اگر بازه‌های زمانی خیلی از هم فاصله داشته باشند، بی‌ربط است. زیرا اگر در بازه زمانی 5 دقیقه ای معامله می کنید، پیروی از روند در تایم فریم روزانه منطقی نیست.

حداکثر، می توانید روند را یک بازه زمانی بالاتر از آنچه معامله می کنید، در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر بر اساس تایم فریم روزانه معامله می کنید، می توانید روند تایم فریم هفتگی را در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که روند مطابقت دارد.

شماره 3: چگونه می توانم بفهمم که این فقط یک عقب نشینی است یا به طور کلی یک معکوس؟

در یک پولبک، دامنه شمع ها نسبتاً کم است.

در حالی که در حالت معکوس، دامنه شمع ها بزرگتر می شود و قیمت ساختارهای کلیدی بازار را در هم می شکند، مانند نوسان پایین قبلی یا منطقه حمایت.

همچنین، اگر قیمت مجموعه‌ای از اوج‌ها و افت‌های پایین‌تر را تشکیل دهد، احتمالاً بازار وارد یک محدوده یا کلاً معکوس خواهد شد.

خلاصه ای سریع از آنچه آموخته اید

• معاملات ترند نرخ برد شما را افزایش می دهد، ریسک شما را برای پاداش بهبود می بخشد و می تواند در همه بازارها اعمال شود
• می توانید روند بلند مدت را با استفاده از میانگین متحرک 200 دوره ای تعریف کنید
• در یک روند قوی، ایده آل است که معاملات خود را در یک شکست (یا در یک بازه زمانی پایین تر) وارد کنید.
• در یک روند سالم، ایده آل است که معاملات خود را با عقب نشینی (به سمت میانگین متحرک) وارد کنید.
• در یک روند ضعیف، ایده آل است که معاملات خود را در پشتیبانی یا مقاومت وارد کنید
• در یک بازار پرطرفدار، می‌توانید توقف ضرر خود را با استفاده از میانگین متحرک، خط روند یا ساختار تنظیم کنید

حالا این چیزی است که من دوست دارم بدانم …

آیا از یک استراتژی معاملاتی روند پیروی می کنید؟ تجربه شما در مورد آن چیست؟

در زیر نظر بدهید و به من اطلاع دهید.