معرفی پنج کتاب برتر برای تحلیل تکنیکال بیت کوین

زمان مطالعه: 9 دقیقه

مقدمه

جنبش ارزهای دیجیتال با سرعت نور در حال پیشروی است. هر روز افراد بیشتری درگیر معاملات بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال می‌شوند. در این میان نکتۀ چالش‌برانگیز آن است که این افراد از پس‌زمینه‌های مختلفی می‌آیند. برخی تاجران باتجربه‌ای هستند که به تازگی به بیت کوین علاقه‌مند شده‌اند. برخی دیگر از پتانسیل ارزهای دیجیتال برای تغییر دنیا شنیده‌اند و می‌خواهند نقشی در آن داشته باشند. ولی بیشتر افراد از نحوۀ مدیریت دولت در امور اقتصادی خسته شده‌اند و می‌خواهند همه چیز را دربارۀ بیت کوین بیاموزند. همۀ آنها دنبال منابعی می‌گردند تا استراتژی‌های معاملۀ بیت کوین را یاد بگیرند. برای این افراد، ما فهرستی از پنج کتاب برتر جهت آموختن تحلیل تکنیکال بیت کوین را آماده کرده‌ایم.

در این مقاله ابتدا بررسی می‌کنیم که بیت کوین چیست، چگونه کار می‌کند و چرا یک انقلاب ایجاد کرده است. سپس به کاوش در میان بهترین کتاب های موجود برای تحلیل تکنیکال بیت کوین خواهیم پرداخت.

لطفاً توجه داشته باشید که ما منابعی را معرفی می‌کنیم که به تحلیل تکنیکال بیت کوین کمک می‌کنند؛ راهبردهای این کتاب‌ها ممکن است در خصوص ارزهای دیگر هم قابل اعمال باشند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

 

تحلیل تکنیکال (TA) یک روش ترید است که شامل ارزیابی حرکات قیمت و داده‌های حجمی است. معامله‌گران از طریق شناسایی ترندها و الگوهای ترید، به دنبال یافتن فرصت مناسب هستند.

اساساً تحلیل تکنیکال از فعالیت‌های تجاری گذشته استفاده می‌کند تا رفتار قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی کرده و برای آنها برنامه‌ریزی کند.

به عنوان مثال، معامله‌گران، اغلب هنگام مطالعۀ تاریخچۀ قیمت و حجم بیت کوین، الگوهای سر و شانه (head and shoulders) را مشاهده می‌کنند. این امر به آنها کمک می‌کند که رفتار قیمت بیت کوین را در آینده تعیین کنند تا بتوانند با توجه به آن به معامله بپردازند.

بیت کوین چیست؟

به ساده‌ترین بیان، بیت کوین یک نوع پول جدید است. در حقیقت، بیشتر از پول به اطلاعات شباهت دارد. با استفاده از شبکۀ باز بیت کوین، همه می‌توانند به یک سیستم پرداخت دسترسی داشته باشند که از طریق آن می‌توانند برای یک شخص دیگر، صرف نظر از اینکه در کجای سیاره قرار دارد، با هر نوع دستگاهی مستقیماً پول ارسال کنند. هیچ شخص ثالثی در این فرآیند دخیل نیست و هزینۀ جابجایی پول در آن بسیار پایین است.

برای ارزهای سنتی بی‌پشتوانه مثل دلار آمریکا، یک نهاد مرکزی وجود دارد که قوانین آن ارز را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما از طرف دیگر، بیت کوین روی یک بلاکچین غیرمتمرکز اجرا می‌شود، یعنی دارای ویژگی‌های زیر است:

ویژگی‌های یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز

• برای عموم باز است.
• کسی نمی‌تواند دفترکل (ledger) آن را دستکاری کند.
• ورودی‌های دفتر کل، دائمی، بی‌طرف و غیرقابل سانسور هستند.
• هیچ نهاد مرکزی وجود ندارد. بیت کوین یک الگوریتم و نرم‌افزار است که خود را با کمک کاربرانی که در سرتاسر کرۀ زمین قرار دارند و به موفقیت سیستم کمک کرده و در ازای آن پاداش دریافت می‌کنند، اداره می‌کند.
• بلاکچین بیت کوین از طریق رمزنگاری ایمن شده است. همچنین یک سیستم امنیتی منحصر به فرد را از طریق کاربرانش به کار می‌گیرد که در آن، به کاربرانی که مطابق قواعد بلاکچین عمل کنند، پاداش داده خواهد شد (و در غیر این صورت، از شبکه بیرون انداخته خواهند شد).
• تنها 21 میلیون بیت کوین استخراج خواهد شد. به‌علاوه همه می‌توانند روند استخراج آنها را دنبال کرده و بفهمند. در نتیجه این ارز در معرض انتشار بی‌رویه یا سیاست‌های تورمی که بانک‌ها از آنها سوء‌استفاده می‌کنند، قرار نمی‌گیرد.

امیدواریم برای شما مشخص شده باشد که بیت کوین چقدر با سیستم دستکاری‌شده و کنترل‌شدۀ ارزها در دنیای امروز ما تفاوت دارد. طی ده سال اخیر، از زمانی که ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) پروتکل بیت کوین را به صورت عمومی منتشر کرد، شمار کاربران بیت کوین و کیف پول‌ها با سرعت زیادی در حال افزایش است. در ضمن بسیاری از تریدرها، از نوسانات بیت کوین در اوایل عرضۀ آن، سود زیادی بردند.

امروزه کماکان تریدرها مشغول معاملۀ بیت کوین در صرافی‌ها و برنامه‌های گوناگون هستند. مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم نگاه خود را به سمت بیت کوین برگردانده‌اند. به نظر آنتونی پومپلیانو (Anthony Pompliano)، یکی از فعالان حوزۀ ارزهای دیجیتال، در یک دهۀ اخیر، بیت کوین بهترین عملکرد را در میان دارایی‌ها داشته است.

بهترین کتاب‌ها برای تحلیل تکنیکال بیت کوین

فناوری بلاکچین و ساز و کارهای غیرمتمرکز، دنیای جدیدی از ابزارها و داده‌های مالی را پیش روی ما قرار داده‌اند که قبل از این وجود نداشت. البته فقط تریدرهای وال استریت نیستند که به تحلیل تکنیکال بیت کوین علاقه دارند، بلکه فعالان این حوزه هم فهمیده‌اند که هر چه دانش خود را در دنیای امور مالی غیرمتمرکز تقویت کنند، وضعیت بهتری خواهند داشت.

برای اینکه به همۀ تریدرها با سطوح مختلف کمک کنیم تا خود را به سلاح دانش مجهز کنند، فهرستی از بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال بیت کوین را تدارک دیده‌ایم. این کتاب‌ها به همراه شرح مختصری از آنها، در ادامۀ بحث آمده اند:

1-  دارایی‌های دیجیتال: راهنمای سرمایه‌گذار خلاق در بیت کوین و ورای آن

لینک خرید کتاب از سایت آمازون

نویسنده: کریس برنایسک (Chris Burniske) و جک تاتار (Jack Tatar)

سطح کتاب: مناسب برای تریدرهایی که تا حالا ارز دیجیتال معامله نکرده‌اند.

برنایسک و تاتار یک راهنمای جامع را برای معاملۀ ارزهای دیجیتال فراهم کرده‌اند. کتاب آنها علاوه بر مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، حاوی روانشناسی خاص بازارهای دیجتال هم می‌باشد.

افراد تازه واردی که فقط تجارت سنتی را تجربه کرده‌اند و همچنین تازه‌واردان ارز دیجیتال، از بحث‌های کتاب در این موارد بهره خواهند برد:

• چگونگی ارزیابی دارایی‌های دیجیتال.
• تاریخ مناسب جهت استفاده در تحلیل تکنیکال.
• راهنمایی‌هایی برای اینکه همه بتوانند از ارزهای دیجیتال استفاده و آنها را معامله کنند. به عنوان مثال، نویسندگان در این کتاب شما را در طول فرآیند انتخاب صرافی‌ها و بازارهای مناسب برای تحلیل تکنیکال، راهنمایی می‌کنند.

با وجود اینکه موضوع اصلی این کتاب ، تحلیل تکنیکال نیست، اما برای مطلع کردن تریدرها و تازه واردان از اطلاعاتی که برای شروع لازم دارند، بسیار مفید است.

2- تحلیل تکنیکال برای بازارهای مالی

نویسنده: جان مورفی (John Murphy)

سطح کتاب: مناسب برای کسانی که قبلاً با تریدینگ و/یا بازارهای ارز دیجیتال، آشنایی پیدا کرده‌اند.

در نگاه اول ممکن است خواندن این کتاب دشوار به نظر برسد، ولی در عمل، علی‌رغم اینکه در بحث تحلیل تکنیکال کتاب بسیار جامعی است، خواندن آن راحت است.

نویسندۀ کتاب در زمینۀ تجارت بیش از 40 سال تجربه دارد و از همین رو به سادگی از گنجینۀ دانش خود جهت سخن گفتن بهره می‌گیرد.

این کتاب به طور ویژه در مورد بیت کوین نوشته نشده است، ولی اطلاعات گستردۀ آن در زمینۀ تحلیل تکنیکال، قابلیت اعمال در مورد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را هم دارد.

این کتاب با بیش از 500 صفحه محتوا، سؤالات چندانی را برای خواننده بی پاسخ نمی‌گذارد. شما با خواندن این کتاب موارد زیر را خواهید آموخت:

• نظریات کلی در پس تحلیل تکنیکال
• ساختار نمودار
• مفاهیم ترند
• کندل استیک (شمعدان) ژاپنی

در انتها، در بخش منابع، آقای مورفی تمام موارد ضروری برای ساختن یک سیستم ترید را مشخص می‌کند.

با وجود اینکه جان مورفی از نقطه نظر تجارت سنتی سخن می‌گوید، اما اصول کتاب وی به سادگی قابلیت استفاده در تحلیل تکنیکال بیت کوین را دارد.

3- تحلیل تکنیکال: اصول معاملۀ ارزهای دیجیتال – آموزش پول درآوردن با ارزهای دیجیتال برای تازه‌کاران

نویسنده: تئودور مَستری (Theodore Mastery)

سطح کتاب: این کتاب مخصوصاً برای تریدرهای تازه‌کاری نوشته شده است که احساس می‌کنند اطلاعات اضافی دارند.

طراحی کتاب مستری به گونه‌ای است که شما را از خط شروع (دانش صفر) به خط پایان (تریدر موفق) برساند.

مستری کتابش را با بحثی در خصوص نظریۀ داو (Dow Theory) آغاز می‌کند و توضیح می‌دهد که این نظریه، پایۀ تحلیل تکنیکال است. او بحث‌های زیادی را در خصوص تحلیل تکنیکال مورد پوشش قرار می‌دهد، از جمله:

• اطلاعاتی در خصوص تحلیل تکنیکال بیت کوین به صورت تفصیلی
• تحلیل تکنیکال و رابطۀ آن با بازار گاوی و خرسی
• حمایت و مقاومت
• اندیکاتورها و ابزارهای تریدرها
• یک راهنمای جامع در خصوص کندل استیک ژاپنی

4- دایرة‌المعارف الگوهای نموداری

نویسنده: توماس بالکوفسکی (Thomas Bulkowski)

سطح کتاب: پیشرفته؛ مناسب برای تریدرهای سنتی و تریدرهای باتجربۀ ارز دیجیتال

غول 1000 صفحه‌ای بالکوفسکی، یک منبع برای تریدرهای حرفه‌ای، تریدرهای ارزهای دیجیتال و سایرین است.

چه ترید را در وال استریت آموخته باشید و چه یک تریدر خودآموختۀ ارز دیجیتال باشید، این کتاب برای شما حکم یک منبع نفیس را خواهد داشت.

نویسنده این کتاب تمام الگوهای ممکن را بررسی کرده و یک چشم انداز کلی شامل موارد زیر ارائه می کند:

1-نمایی کلی از نتایج به دست آمده

2-شکست‌های صعودی و نزولی به همراه آمارهایی در خصوص بازارهای خرسی و گاوی

3-اطلاعاتی کامل در مورد نحوه شناسایی و به‌کارگیری 53 الگوی مختلف نموداری از جمله سقف و کف الماس، شکاف‌های قیمتی و الگوی سروشانه

4-الگوهای رویدادی نظیر Earning Surprise، افت ارزش سهام، جهش گربه مرده (dead-cat bounce)

5- کریپتو تریدینگ حرفه‌ای: گذران زندگی از طریق ترید با راهبردهای آزموده شده، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک.

نویسنده: آلن تی.نورمن (Alan T.Norman)

سطح کتاب: این کتاب به گونه‌ای طراحی شده است که یک فرد مبتدی را به یک تریدر موفق ارز دیجیتال و تحلیلگر تکنیکال توانمند تبدیل کند.

کتاب نورمن، هر چه را که تریدرها برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال نیاز دارند، در اختیار آنها قرار می‌دهد.

او در این کتاب، با جزییات بسیار زیادی شرح می‌دهد که چگونه میان ترید ارزهای دیجیتال و ترید سنتی تفاوت وجود دارد. وی همچنین توضیح می‌دهد که این تفاوت چگونه کل بازار را تغییر داده است. نویسندۀ این کتاب ، برای اینکه شما را در این سفر یاری کند، به شما تکالیفی را محول خواهد کرد.

در این کتاب، بخش‌های مفصلی را در خصوص موضوعات زیر خواهید یافت:

• چگونگی انتخاب پلتفرم مناسب برای تحلیل تکنیکال
• توسعه دادن الگوریتم‌های تریدینگ خودتان
• الگوهای نموداری
• زمان مناسب خرید و فروش برای کسب سود

سخن پایانی

ارزهای دیجیتال و رمزارزها آن‌چنان در دنیای امروز نقش پررنگی دارند که به سادگی نمی‌توان از کنار آنها گذشت. آینده اقتصادی جهان به ارزهای دیجیتال ختم می‌شود. آشنایی با رمزارزها و نحوه تحلیل بازارهای آن برای هر کسی لازم خواهد شد. در آیندۀ پیش رو، کسی که با تحلیل بازار ارزهای دیجیتال آشنا نباشد، از قافلۀ اقتصادی جهان عقب می‌ماند.

از این رو سعی کردیم برای آشنایی بیشتر، به معرفی پنج کتاب برتر برای تحلیل تکنیکال بیت کوین بپردازیم. امیدواریم این فهرست به شما برای یافتن منابعی با موضوع تریدینگ ارزهای دیجیتال، به خصوص بیت کوین، کمک کرده باشد.